Лонговые идеи, которые все еще имеют большой потенциал
Глядя на сквизы сперва акций WSB (#GME, #NOK, #BBBY, #AMC и пр…) а теперь и на то, что происходит в марихуане (#SNDL, #TLRY и каким-то чудом в #ZYNE) очень подмывает уже со следующей недели начать заходить в ProShares UltraPro Short QQQ #SQQQ – c таймингом тут, конечно, сложно попасть, но шортить рынок с прицелом как раз на снятие локдаунов видится рациональной идеей, главное на старте взвесить все риски. Однако, чтобы ни кого не огорчать своим настроем – хочу поделиться двумя Лонговыми идеями, которые все еще имеют большой потенциал, причем, кратный.
Про обе я уже писал в пульсе, вот заметка по #ADMA, вот вчерашняя статейка по #GOSS. Первый аргумент, сейчас он выглядит самым сильным – Они еще не отстреляли на общем фоне, дальше попробую идеи чуть усилить.
ADMA biologics –не молодая компания, занимающаяся производством, маркетингом и разработкой специализированных продуктов на основе плазмы крови человека. У них есть несколько пунктов по забору этой биожидкости и производственные локации по ее «переработке». Это довольно сложный, многостадийный, а главное – очень Длительный производственный процесс (цикл до года), плюс, все его стадии жестко зарегулированы. Потеснить новым участникам Адму будет совсем не просто, а вот старым – другой разговор. Адма занимает лишь малую долю этого рынка, но стала занимать все более агрессивную, даже злую позицию.
Ребята в чате делятся платной статьей с альфы, где автор дополняет идею мыслью о том, что руководство #ADMA не так давно обратилось в юридическое бюро Morgan, Lewis & Bockius LLP для «Принятия ядовитой пилюли». Я не юрист, но про такую технику защиты от враждебного поглощения можно прочесть здесь. Хочется сделать вывод, что ребята не хотят отдаваться дешево и кому попало, а готовятся к чему-то масштабному, об этом говорят и шквальные покупки инсайдерами, хоть и на скромные суммы (но и бизнес не пушистый, люди там простые).
Последний квартальный отчет выглядит Сильным (рост выручки 42% год к году (компания все еще убыточная)), главное чтоб эпидемия снова не придушила поток доноров, а то новенький центр с «бесплатной беспроводной сетью Wi-Fi в зоне сбора доноров, индивидуальными телевизорами с плоским экраном и кабельными каналами на каждой донорской станции, а также высококвалифицированным и сертифицированным персоналом, который ставит комфорт и безопасность донора на первое место» был Одобрен к запуску FDA раньше срока.
Gossamer bio – отстает от индекса. Взгляните сами на график, чем он хуже не понятных #ANAB или поехавших #CRTX По мне, так – компания смотрится довольно крепко, учитывая уже приведенные аргументы со сменой СЕО, диверсифицированным перспективным пайплайном и интересным объемом торгов вчера после закрытия🧐. Ближайший катализатор – 18 февраля. Дополню лишь по финансам убыточной компании: на 10 ноября 2020г. у Госса было порядка Полумиллиарда кеша и эквивалентов при учете практически стабильных трат в 50млн.$/квартал. 10 кварталов «на своих» — это очень достойно для малого биотеха по текущим меркам. Допку если и сделают, то только после роста